财务 部出纳实习工作总结

  • 发布时间:2018-11-12   浏览: 次    手机版

20*年进入本办事 区财务 部实习。我能够有机会 跟着她们学习知识,本人认为 十分的荣幸。财务 部的同事们都很好、很好相处的人,所以本人对所在的工作异常 的充斥 信心去学习。

前段时间在阳江办事 区培训是讲理论知识,在听的历程 中许多 处所 都很模糊,不知具体该如何做,有时还需要翻看以前所学的知识,感到 真的很庞杂 。可是现在现实操作中,并不是以前想象的那么庞杂 ,只要信心、耐心的去对待 ,什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作,协助 清理卫生,做一些后勤的工作。

进入工作中首先要了解本单位 的财务 制度。出纳员的工作治理 主要包孕:1、解决 现金收入与支出,2、负责支票、发票、收据等治理 ,3、挂号 现金、银行存款日记账,并负责保管财务 章,4、负责报销的工作,

出纳员每天工作流程如下:

一、支配 收银员一个准时交钱的时间,如有到时间没交的,要通知各部分 的领班,因为这样才不会影响到我们的工作。如有收银员取代 人交钱时,要问清是什么原因,不然 一律弗成 取代 。

二、每天收到收银员营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。如有解决 上门收款办事 区的,首先要看清楚是否熟悉的人,如果是陌生人来领取钱箱,必须 有银行的人提前通知过来,并且 要带相关的证件证明才可以拿走,不然 一律弗成 。每天存入银行的钱都有“回单”,所以要实时 的挂号 银行存款日记账,并且 要查对 当天存入银行的金额是否相等。

三、本单位 需要支付现金时,必须 从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位 的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必须 在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互查对 ,做到日清日结,如果发明 账实不符应实时 查明原因,并予以处置惩罚 。

四、如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要用墨汁或碳素墨水,并且 数字正确、字迹清晰、不克不及 讹夺 ,不潦草、涂改,写了之后要挂号 领用支票的簿子 ,

五、填收款收据时,必须 要写清楚事情的产生 ,写完之后要给经手人签名,再拿给财务 部负责人查对 签名,然后把第二联撕给对方。关于报销时,要写费用报销审批表,一定要写明费用的性质,写时要工整,不克不及 涂改和加笔。写好了要拿给财务 部负责人审核,并且 要经由 区长的批准,能力 赐与 现金报销,

六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经产生 业务不得填写。还有要保管好所有的印章,不得拿给外人使用。

七、如需要乞贷 时,各部分 的负责人首先要先写乞贷 单,一定要写明清楚,完后,一定要经由 财务 部负责人同意,还有区长的同意,不然 一律不克不及 乞贷 。

九、办事 区每天产生 收支业务时,都要逐日逐笔的序时挂号 好现金日记账和银行存款日记账,

通过这次实习,对出纳的工作又进一步的了解,不过 还有许多 处所 不足的,还要赓续 的连续努力。在这实习期间里本人学了不少社会知识,工作看上去是很简单 ,但如果不细心照样 不克不及 胜任的。因为财务 工作是一项对照烦琐的工作,所以要耐心的对待 。并且 要增强 日常工作治理 ,做好平安 戒备工作。

很感激 财务 部同事们的通知 和赞助 ,您们能够细心的指导和耐心的解说 给我们听。本人认为 异常 的自满 ,再次忠心的感激 你们!


 

  标签:工作总结 财务部 实习 出纳 

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